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UBS (F) Global Alpha-EUR SP A FR0010795500
Mentions réglementaires
Veuillez trouver, ci-joint, l'échéancier des remboursements des fonds sous jacents d'UBS (F) Global Alpha - EUR SP tel que défini au 31 mai 2010 :
http://www.ccr-am.com/medias/pdf-divers/Redemption-Schedule-FR-SP-300610.pdf
Portrait
UBS (F) Global Alpha – EUR SP est un FCP contractuel « side pocket » constitué par scission du FCP UBS (F) Global Alpha-EUR, et destiné à recevoir les actifs dont la cession n’est pas conforme à l’intérêt des porteurs. Il n’est pas soumis à l’agrément de l’AMF et n’est pas soumis aux règles applicables aux OPCVM agréés.
Il est réservé aux porteurs des parts du FCP UBS (F) Global Alpha – EUR à la date de sa scission le 31 août 2009. Ses parts ne peuvent être cédées qu'à des personnes répondant aux critères mentionnés à l'article 413-35 du Règlement général de l’AMF. Les parts ne peuvent être ni souscrites ni rachetées.
La gestion financière, déléguée à UBS Alternative et Quantitative Investments LLC, vise à préserver l’intérêt des porteurs et à assurer la liquidation du fonds dans les meilleures conditions. Toute gestion active est exclue. Lorsque la société de gestion juge que la cession des actifs transférés à l’OPCVM est de nouveau conforme à l’intérêt des porteurs, il est procédé à leur cession.
Le fonds comporte également un risque de change notamment par rapport au dollar américain qui n’est pas couvert.
Profil de risque
Les principaux risques attachés à ce fonds sont le risque lié à l’illiquidité du portefeuille, le risque de concentration, les risques liés à la classification, à la gestion et aux stratégies alternatives mises en place dans les fonds sous jacents et le risque de perte en capital.
•L’actif du FCP étant constitué à son origine des actifs non liquides du FCP initial, le dénouement des opérations est dépendant du retour à la liquidité des actifs sous jacents.
• La gestion extinctive impliquera une concentration de plus en plus importante du portefeuille du fonds au fur et à mesure que les actifs du fonds sont vendus.
•Le fonds est exposé aux risques liés à aux stratégies de gestion alternative qui induisent certains risques spécifiques, liés par exemple à la valorisation des positions de marché prises par le gérant ou encore à leur faible liquidité.
Principaux avantages
Sans objet
Fiche d’identité
- Devise : EUR
- Catégorie : Alternatif
Documents
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Valeur liquidative
| Nom et code produit | Devise | Date | Valeur liquidative | Actif | Historique |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS (F) Global Alpha-EUR SP A FR0010795500 | EUR | 30/07/2010 | 1 795,93 | 16 420 624 | Historique |
Performances
| Performances du fonds (en %) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms du fonds et de l'indice de référence | Date | 1 jour | 1 semaine | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis la création | Date de création |
| UBS (F) Global Alpha-EUR SP A FR0010795500 | 30/07/2010 | −5,07 | −5,07 | −5,07 | −1,68 | 1,61 | −1,13 | 31/08/2009 | |||
| EURO OVERNIGHT INDEX AVERAGE | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,21 | 0,33 | |||||