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UBS (F) Global Alpha III EUR SP FR0010795492

Mentions réglementaires

Veuillez trouver, ci-joint, l'échéancier des remboursements des fonds sous jacents d'UBS (F) Global Alpha - EUR SP tel que défini au 31 mai 2010 :

http://www.ccr-am.com/medias/pdf-divers/Redemption-Schedule-FR-SP-310510.pdf

Portrait

UBS (F) Global Alpha III – EUR SP est un FCP contractuel « side pocket » constitué par scission du FCP UBS (F) Global Alpha III-EUR, et destiné à recevoir les actifs dont la cession n’est pas conforme à l’intérêt des porteurs. Il n’est pas soumis à l’agrément de l’AMF et n’est pas soumis aux règles applicables aux OPCVM agréés.

Il est réservé aux porteurs des parts du FCP UBS (F) Global Alpha III– EUR à la date de sa scission le 31 août 2009. Ses parts ne peuvent être cédées qu'à des personnes répondant aux critères mentionnés à l'article 413-35 du Règlement général de l’AMF. Les parts ne peuvent être ni souscrites ni rachetées.

Le fonds UBS (F) Global Alpha III – SP est un fonds nourricier du fonds maître UBS (F) Global Alpha – EUR SP.

La gestion financière, déléguée à UBS Alternative et Quantitative Investments LLC, vise à préserver l’intérêt des porteurs et à assurer la liquidation du fonds dans les meilleures conditions. Toute gestion active est exclue. Lorsque la société de gestion juge que la cession des actifs transférés à l’OPCVM est de nouveau conforme à l’intérêt des porteurs, il est procédé à leur cession.

Le fonds comporte également un risque de change notamment par rapport au dollar américain qui n’est pas couvert.

Profil de risque

Les principaux risques attachés à ce fonds sont le risque lié à l’illiquidité du portefeuille, le risque de concentration, les risques liés à la classification, à la gestion et aux stratégies alternatives mises en place dans les fonds sous jacents et le risque de perte en capital.

•L’actif du FCP étant constitué à son origine des actifs non liquides du FCP initial, le dénouement des opérations est dépendant du retour à la liquidité des actifs sous jacents.

• La gestion extinctive impliquera une concentration de plus en plus importante du portefeuille du fonds au fur et à mesure que les actifs du fonds sont vendus.

•Le fonds est exposé aux risques liés à aux stratégies de gestion alternative qui induisent certains risques spécifiques, liés par exemple à la valorisation des positions de marché prises par le gérant ou encore à leur faible liquidité.

Principaux avantages

Sans objet

Fiche d’identité

Devise : EUR
Catégorie : Alternatif

Documents

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Valeur liquidative

Nom et code produit	Devise	Date	Valeur liquidative	Actif	Historique
UBS (F) Global Alpha III EUR SP FR0010795492	EUR	30/07/2010	155,43	6 483 561	Historique

Performances

Noms du fonds et de l'indice de référence	Date	1 jour	1 semaine	1 mois	3 mois	YTD	Depuis la création	Date de création
		Performances du fonds (en %)
UBS (F) Global Alpha III EUR SP FR0010795492	30/07/2010	−5,13	−5,13	−5,13	−1,81	1,31	−1,59	31/08/2009
EURO OVERNIGHT INDEX AVERAGE	30/07/2010	0,00	0,04	0,04	0,10	0,21	0,33	31/08/2009